CNPJ:

41.080.911/0001-53

Razão Social:

BB HÉRCULES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Classe CVM:

RENDA FIXA

Classe ANBIMA:

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Taxa de Administração:

0.07% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

IGPM

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

IGPM

Patrimônio Líquido:

R$ 93.937.415,19

Número de Cotistas:

3

Aplicação Mínima:

Liquidez:

0 DIAS ÚTEIS

Gestor:

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Administrador:

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Controlador:

BANCO DO BRASIL S.A.

Custodiante:

BANCO DO BRASIL S.A.

Auditor:

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.