CNPJ:

38.452.278/0001-72

Razão Social:

NAVI A PREVIDÊNCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Classe CVM:

AÇÕES

Classe ANBIMA:

PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO

Taxa de Administração:

2% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

20% a.a.

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 36.291.883,62

Número de Cotistas:

NÃO DISPONÍVEL

Aplicação Mínima:

Liquidez:

21 DIAS CORRIDOS

Gestor:

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

Controlador:

ITAU UNIBANCO S.A.

Custodiante:

ITAU UNIBANCO S.A.

Auditor:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.