CNPJ:

37.985.588/0001-90

Razão Social:

FIDELITY EUROPE LONG BIASED ADVISORY EURO FIC FIA IE

Classe CVM:

AÇÕES

Classe ANBIMA:

AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Taxa de Administração:

1% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 10.367.233,46

Número de Cotistas:

439

Aplicação Mínima:

R$ 500,00

Liquidez:

6 DIAS ÚTEIS

Gestor:

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Controlador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Custodiante:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Auditor:

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.