CNPJ:

37.751.417/0001-04

Razão Social:

CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Classe CVM:

AÇÕES

Classe ANBIMA:

AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO

Taxa de Administração:

0.25% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

30% a.a.

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

FUNDO

Patrimônio Líquido:

R$ 10.239.238,94

Número de Cotistas:

492

Aplicação Mínima:

Liquidez:

22 DIAS ÚTEIS

Gestor:

CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

Controlador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

Custodiante:

BANCO DAYCOVAL S.A.

Auditor:

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.