CNPJ:

36.436.794/0001-88

Razão Social:

RIZA DAIKON ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Classe CVM:

MULTIMERCADO

Classe ANBIMA:

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Taxa de Administração:

0.8% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

0.95% a.a.

Taxa de Performance:

20% a.a.

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 831.880.367,21

Número de Cotistas:

12235

Aplicação Mínima:

R$ 100,00

Liquidez:

61 DIAS CORRIDOS

Gestor:

RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Controlador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Custodiante:

BANCO BTG PACTUAL S/A

Auditor:

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.