CNPJ:

35.591.469/0001-27

Razão Social:

SAFRA LAGRANGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I

Classe CVM:

AÇÕES

Classe ANBIMA:

AÇÕES - FUNDOS FECHADOS

Taxa de Administração:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Administração Máxima:

2% a.a.

Taxa de Performance:

20% a.a.

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 60.974.336,23

Número de Cotistas:

1818

Aplicação Mínima:

Liquidez:

33 DIAS CORRIDOS

Gestor:

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Administrador:

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Controlador:

BANCO SAFRA S/A

Custodiante:

BANCO SAFRA S/A

Auditor:

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.