CNPJ:

34.774.627/0001-11

Razão Social:

ITAU PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Classe CVM:

AÇÕES

Classe ANBIMA:

PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO

Taxa de Administração:

3% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

OUTROS

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 202.050.413,27

Número de Cotistas:

74

Aplicação Mínima:

R$ 5.000,00

Liquidez:

2 DIAS CORRIDOS

Gestor:

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

Controlador:

ITAU UNIBANCO S.A.

Custodiante:

ITAU UNIBANCO S.A.

Auditor:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.