CNPJ:

31.238.359/0001-25

Razão Social:

SOMA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

Classe CVM:

MULTIMERCADO

Classe ANBIMA:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Administração:

0.5% a.a.

Taxa de Administração Máxima:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

NÃO DISPONÍVEL

Outro Fator de Risco:

COTA

Patrimônio Líquido:

R$ 30.932.597,15

Número de Cotistas:

3

Aplicação Mínima:

R$ 1.000.000,00

Liquidez:

1 DIAS ÚTEIS

Gestor:

ENSO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador:

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

Controlador:

ITAU UNIBANCO S.A.

Custodiante:

ITAU UNIBANCO S.A.

Auditor:

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.