CNPJ:

23.066.612/0001-82

Razão Social:

ITAÚ YIELD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Classe CVM:

MULTIMERCADO

Classe ANBIMA:

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - JUROS E MOEDAS

Taxa de Administração:

NÃO DISPONÍVEL

Taxa de Administração Máxima:

0.5% a.a.

Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Informação Taxa de Performance:

NÃO DISPONÍVEL

Situação do Fundo:

EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Fundo Exclusivo:

NÃO

Fundo de Cotas:

SIM

Fator de Risco Princial:

NÃO DISPONÍVEL

Fator de Risco Nocional:

OUTROS

Outro Fator de Risco:

NÃO DISPONÍVEL

Patrimônio Líquido:

R$ 1.303.809.820,56

Número de Cotistas:

3

Aplicação Mínima:

R$ 1,00

Liquidez:

0 DIAS CORRIDOS

Gestor:

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Administrador:

ITAU UNIBANCO S.A.

Controlador:

ITAU UNIBANCO S.A.

Custodiante:

ITAU UNIBANCO S.A.

Auditor:

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.